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趋势投资进阶这是一份期货投资者的提升指南蔬菜

发布时间:2020-10-24 05:28:32 编辑:笔名
趋势投资进阶:这是一份期货投资者的提升指南(上)

凡事总是盛极而衰,重要的是认清趋势转变,要点在于找出转折点。

——索罗斯

大宗商品,常被称为周期性行业,价格总是周而复始的变化。

做商品期货的策略,主流的策略主要是两类:

1. 在估值较低(估值较高)的时候买进(卖出),俗称价值投资。

2. 顺应供需或价格运行的方向买进或卖出,俗称趋势投资,其中又分为技术派、基本面供需派等。

因为商品期货合约时间较短又常带有杠杆属性,所以单纯的买低卖高的价值投资方法不怎么适用,一般来说,即使运用价值投资的方法,也必须兼顾趋势,这类俗称价值与趋势相结合。

在中国市场的早期,趋势投资方法效果非常好,一般来说掌握一些经典的趋势追踪策略,就有可能获得不错的收益。但是,期货作为一个零和市场,投资者群体的素质在不断提高,市场的有效程度不断提高,简单的策略越来越难以生存,所以不断的提升进阶,是每一位希望持续稳定盈利的投资者的必然选择。

本文主要针对期货投资者常遇到的问题,给出一般性的解决方法。所有方法均选自扑克智咖张庭伟的投资心得,供你参考。

(注:张庭伟,秉奕资产董事长兼总经理,在扑克上被粉丝称为“拐点交易大师”,极其擅长大趋势的研判和拐点的把握。)

目录:

1. 如何把握高确定的投资机会?

2. 除了基本面,交易还需要考虑哪些因素?

3. 从哪些渠道了解信息

4. 商品牛市有何共性特征?

5. 市场可以预判吗?

6. 如何做取舍?(交易机会、品种、方法等)

7. 如何将基本面和技术面结合起来?

8. 如何加仓和止盈?(趋势看对,加仓不对,依然赚不到钱)

9. 如何判断市场的顶底(以底部为例)

10. 如何应对不同阶段的市场走势?

11. 长线交易需要具备哪些条件?

12. 如何判断市场的变盘时间点?

13. 均线系统还能盈利吗?

14. 如何预判和把握价格运行的节奏?

15. 如何判断行情的力度?

16. 如何去了解真实的供需关系?

17. 如何把握最佳的交易时机?

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如何把握高确定的投资机会?

1.我们做交易到底是做什么?我们在一个不确定的市场中寻找机会,那么什么才是机会呢?那就是在不确定的市场中寻找确定性。三重因素共振交易原则,基本面、资金博弈、市场情绪三重共振会产生极强的确定性,我不能说百分之百,但这个确定性确实极高。

2.我们是在不确定的市场中寻找确定性,每个人看到的市场真相是不同,也可以是不同的,真相看到的越透彻收益越好。而寻找的确定性就是你自己对市场理解的真相,一个品种的波动很多时候是随机的,他处于不同因素的影响中产生了上上下下的波动,在我的交易体系中是寻找基本面、资金博弈、市场情绪的三重因素共振,这在我看来是市场行情最确定的时期,所以我会等待,等待这样的机会下手,由于有相当高的确定性,所以交易上可以让你自信满满的按照交易计划操作,但市场没有百分百的确定性,所以每一笔交易进场前就有认错离场的止损位,这使得我知道我每笔交易最大亏损是多少,我没有任何好怕的地方。

2

除了基本面,

交易还需要考虑哪些因素?

1. 交易不仅仅是基本面,还有市场情绪,当整个市场情绪悲观时几乎所有商品都会跌,不论基本面好坏,当市场乐观时几乎所有商品都涨。市场不是所有时候都是理性的,它也会犯错。市场情绪悲观时,你要做的是找基本面最差的品种做空最为轻松也最容易赚钱,基本面好的你可以等市场整体情绪好的时候做多。

2. 基本面是走势的根,不论市场如何波动最终都要回归基本面,资金和市场情绪只能短期影响市场的波动性和深度,但如果三者是共振同向的,那走势就会流畅而且巨大,所以最好的交易就是三重因素共振,精耕细作,稳准狠。

3

从哪些渠道了解现货信息?

最好有自己的现货渠道信息,及时的数据整理和与产业内人士随时沟通,机构要有自己的行业研究员随时跟踪,寻找供需失衡的机会。对于散户投机者可以关注一些现货的网站,穿过风景区不远处农产品、有色金属和钢材都有现货的网站,但这些数据必须有自己的供需平衡表做整理。其实对于个人投资者做基本面分析交易是比较困难的,最好是加入一个基本面研究比较好的圈子,慢慢了解,慢慢学习,再逐步将基本面的分析结论跟自己的交易系统结合在一起三做出交易策略,这样的胜算会高一些。做基本面研究是对产业的研究,交易的是产业驱动因素,而不是仅仅的现货涨跌。

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商品牛市有何共性特征?

回顾商品的每一轮牛市基本的主导因素几乎一致,先是商品大熊市打到成本之下后的价格合理回归,这是第一阶段。然后伴随主要经济体经济向好需求回升,商品开始震荡波动上行,属于第二阶段最后是需求强劲加中间商对未来乐观而产生囤积的投机行为,这是最后的疯狂,也是行情最大的阶段。

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商品牛市有何共性特征?

1. 市场是个太极,是个循环的过程,它的各因素在时刻变化,直到形成趋势共性便会产生新的趋势。

2. 商品波动的根永远是基本面供需情况,人为受情绪影响会使市场犯错,而我们就是寻找市场犯错的时候,从而让别人的错误给我们带来收益。

3. 最终的行情发展必须是顺从市场的演绎,我们要做市场的预判者更要做市场的跟随者,预判可以让你占尽先机,跟随可以让你顺风顺水。

4. 每一笔交易都是提前分析和预判,分析多空逻辑,知己知彼,再根据市场长短期客观因素判断出市场接下来发展的运行逻辑。从而拟定交易计划,交易计划的进出场点位是根据技术分析,做出一个低风险高收益的计划。

5. 市场运行逻辑要包括战略判断,整体市场趋势、整体市场情绪、宏观供需逻辑等。战术方面主要集中在品种上,供需基本面,多空主要逻辑,技术走势运行情况(趋势),战斗方面就是细节的进出场、加减仓等等了。

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如何做取舍?(交易机会、

交易品种、投资方法等)

1.以前我做交易也是一样,什么机会都想做,不想错过可能的任何一个机会,可是最后发现这种确定性不高的交易不仅难赚钱还影响交易心态,造成其他品种也在操作是出了问题。

2.市场里交易的机会多的是,甚至可以说每时每刻都是机会,但哪些是你真正的能把握的?这么多年交易下来,发现只有确定性最高的行情做起来才舒服,在正确的时机做正确的事,三重因素共振行情就是我们要寻找和把握的,基本面、资金博弈、整体市场情绪是影响市场运行的三重因素,相互影响。如果基本面不支持的品种,逆基本面去操作,最后一定会被纠正,这笔交易会很难赚钱,那就放弃,做最顺手的。对于不确定的机会,放弃。舍得舍得,有舍才有得。不如在确定的品种上下功夫。

3.不论技术分析还是基本面分析入门,最最最重要的是你能搞的定,你能利用哪个技术赚钱就用哪个;其次,品种的选择也是一样,你能搞定哪个品种就搞哪个。

4.其实技术分析也好还是基本面分析也好,只是增加了你交易的胜算,最佳的操作方式是两者的结合,当然前期是你基本面和技术面都非常过硬,才能将其结合,否则只会增加烦恼。

5.如果你还处于迷茫,那你最好先精钻一处,技术做到极致或基本面做到极致后,再去学另一种,切忌:杂而不纯,纯而不精。

6首先按照基本面逻辑判定市场趋势方向,供需决定价格,期货市场走势是围着了基本面而展开的,这是势。然后资金博弈判定进场时机,寻找成本优势的进场机会。然后市场整体情绪决定了行情的深度和幅度,用来预判平仓点位和时机。每一笔加仓都按新进场的交易来要求,确保成本优势,保证加仓时机的确定性,给这样的机会就加仓,不给就不加,要懂得舍得二字。所以我们几乎没有下跌趋势抄底做多或追单的交易。

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如何将基本面和技术面

有效结合起来?

1. 我们做交易时往往会有这样的困惑,技术的指标或系统给出的信号与基本面分析的结果不一致,而技术分析和基本面分析单独来测算的话都不可能有百分百的准确率,这时你就会迷茫,困惑,不知如何选择,而一旦你按技术或基本面交易后,如果错了,你会怀疑你的技术分析或基本面分析能力,而对了的话你下次会继续做,而结果是反反复复的折腾和迷惑,交易结果也不是太理想。

2. 其实技术分析也好还是基本面分析也好,只是增加了你交易的胜算,最佳的操作方式是两者的结合,当然前期是你基本面和技术面都非常过硬,才能将其结合,否则只会增加烦恼。

3. 在我交易体系框架中,基本面是根,供需决定价格,价格是围绕基本面展开的,技术分析是量化进出场的有效工具,两者结合效果是很好的,并且我要求市场走势也就是一些简单的趋势跟踪指标保持与我基本面分析结果的趋势一致,不做矛盾的行情,懂得取舍才能活的长久。

4. 市场并非简单的基本面分析能预测走势,市场有些时候会处在错误的走势中,受资金和整体市场情绪的影响,这很正常,但如果你没有技术上的分析,单单是用基本面分析会使得你的资金账户即使在看对的情况下也会大幅波动,资金曲线做不到平滑上涨,这都是存在严重缺陷的,会增加你被市场淘汰出局的风险。

5. 而如果你只是以技术分析来做交易,那你对任何走势只是来自于图表分析,这样你看图表是一样的,而基本面分析如果做的好的,你就会有选择的在不同的品种上下不同风险度的赌注,会增加你的盈利能力,所以最好是两者完美的结合。

6. 如果你还处于迷茫,那你最好先精钻一处,技术做到极致或基本面做到极致后,再去学另一种,切忌:杂而不纯,纯而不精。

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如何加仓和止盈?(趋势看对,

加仓不对,依然赚不到钱)

1.我们做长线趋势交易,往往趋势判断的对了,但是加仓错误,最后还是赚不到钱,这点如果做的久点的投资者都会有体会,所以我一再强调要找到好的加仓点位,我们每次加仓的点位都要求极高,成本优势明显,可以在看准趋势的情况下赚足利润。加仓这方面是很多投资者面临的问题,主要是趋势看对了,节奏把握不好。

2.首先按照基本面逻辑判定市场趋势方向,供需决定价格,期货市场走势是围着了基本面而展开的,这是势。然后资金博弈判定进场时机,寻找成本优势的进场机会。然后市场整体情绪决定了行情的深度和幅度,用来预判平仓点位和时机。每一笔加仓都按新进场的交易来要求,确保成本优势,保证加仓时机的确定性,给这样的机会就加仓,不给就不加,要懂得舍得二字。所以我们几乎没有下跌趋势抄底做多或追单的交易。

3.止盈比进场难把控的多,止盈有动态和静态两种,依据基本面研判的静态止盈目标往往会因为市场情绪和资金而判断错误,包括技术上的支撑阻力。我用的更多的是动态止盈,首先根据基本面评估第一、第二止盈目标,有时也会是技术上的支撑阻力位,然后根据市场情绪和资金博弈的情况动态止盈,例如当三重因素共振时我将把止盈位放的更远一些,等待市场疯狂后资金博弈变化止盈,如果三重因素不共振就把止盈目标放近一些,预期行情既然不大,就见好就收。

4.我们做交易都会根据对市场的分析,然后做出交易计划,能准确的预判市场会让你取得时间和点位优势。在趋势确立后我们会根据节奏选择加仓,加仓当做新交易,必须确保成本优势,所以会预判时间和点位区间。

5.当时间和点位不符合预判时我们不会进场,因为说明市场可能有哪些我们未考虑的因素,也就是我们未考虑到的风险,应观望。只做符合自己预判的行情,也就是市场走势在你的意料之中,你对市场有“掌控”。

6.交易细节上遵从如果....就.....,验证你的预判你怎么做?未验证你怎么做?不论市场怎么走,你都有应对策略,才能气定神闲的面对市场走势。

7.一般一波大的行情必然有一两次回调,为什么要这种机会呢?这种大幅的回调是充分的调整,彻底释放了一方情绪和动能,会有更好的按原趋势运行的动力,并且可以给你优势的成本,是低风险高收益的机会。

8.小幅度的回调,例如震荡整理,这时趋势胜利的一方是没有让另一方释放情绪和动能的,这种压迫式的回调,会在一定程度产生更大反作用力,进场风险较大,并且难有成本优势的机会,所以我们是放弃这种加仓机会的,短线操作快进快出是可以。

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如何判断市场的顶底(以底部为例)

1. 以下跌为例,市场的底部特征如下:首先是商品基本面逻辑要有转变,例如期货大幅贴水,现货库存下降,需求旺季到来对需求转暖的预期,以及产业其他驱动因素造成对供需的预期转变,等等。基本面逻辑转变是最需要关注,价格是围绕基本面情况而展开的。

2. 其次是资金博弈,顶底部时多有逼仓情绪,优势一方会打至看错趋势一方认输止损,也有震荡走势来和平处理的,但都会有一个减仓动作。

3. 还有,市场情绪上,在上涨时顶部一个比较重要的特征是有个共振的亢奋情绪,例如16年的11月11日前,商品大多涨停,这是一个重要的顶部特征,也就是易经中的乾卦。下跌行情的底部相反,会有共振的极度悲观情绪,坤卦,这时市场会产生一致性预期看法,极度亢奋或极度悲观,聪明的投资者看到这种情况会采取措施对冲或减仓,万物乾坤,稚阴稚阳就是要变卦了。在顶底时更多是情绪的集中释放,往往脱离基本面。

4. 很多人都面临这个问题,特别是V型反转走势,很多人搞不定,V型反转都有一个特征,就是前期一致性共振大涨或大跌,这个在易经上可以找到答案,连续一致性大涨,叫稚阳,连续一致性大跌,叫稚阴。稚阴稚阳都是达到极限的体现,你需要对这种情况作出应对策略,例如对冲策略。

5. 只是一旦市场情绪的“乾坤卦”出现,一定不要跟随大众亢奋的情绪操作,更要多一分冷静,乾坤卦一出市场就快到头了。

6. 市场底部主要有两种方式筑底,一种是你死我活,一种是握手言和。你死我活是大多数,也就是逼仓,最后让看错趋势的一方主力付出血的代价,认输离场,这也是市场残酷的一面。

……

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导师:张庭伟,秉奕资产董事长兼投资总监

张庭伟是扑克上最热门的智咖之一,被粉丝们称为“拐点交易大师”,他近几年的投资战绩非常耀眼:

15年股市逃顶;

16年商品抄底;

17年3月做空6月做多,一年抓住两个大行情的拐点;

18年更是提前一个半月预判了10月份的商品大周期拐点,带着相信他的【张庭伟“知行合一”期货交易顶级实战圈】的圈友赚得盆满钵满。

19年3月份,他和圈友们又提前布局抓住了塑料、pp、玻璃、焦炭等的下跌,并已经着手布局下一波大行情了……

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